iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,453,452 | 139,386,546 |
| 投資証券 | 3,697,972,942 | 4,958,528,992 |
| 未収入金 | 31,630,002 | － |
| 流動資産計 | 3,814,056,396 | 5,097,915,538 |
| 資産の部合計 | 3,814,056,396 | 5,097,915,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,620,000 | 40,034,281 |
| 未払解約金 | 68,483,276 | 41,864,239 |
| 未払受託者報酬 | 376,410 | 425,534 |
| 未払委託者報酬 | 16,729,264 | 18,912,457 |
| 未払利息 | 231 | 381 |
| その他未払費用 | 5,003,905 | 434,322 |
| 流動負債計 | 93,213,086 | 101,671,214 |
| 負債の部合計 | 93,213,086 | 101,671,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,702,656,614 | 2,994,935,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,186,696 | 2,001,309,266 |
| （分配準備積立金） | 333,002,627 | 282,301,829 |
| 元本等合計 | 3,720,843,310 | 4,996,244,324 |
| 純資産の部合計 | 3,720,843,310 | 4,996,244,324 |
| 負債・純資産合計 | 3,814,056,396 | 5,097,915,538 |
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