iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 107,099,773 |
| コール・ローン | 111,527,509 | 170,392,985 |
| 投資証券 | 5,327,847,760 | 10,126,319,908 |
| 流動資産計 | 5,439,375,269 | 10,403,812,666 |
| 資産の部合計 | 5,439,375,269 | 10,403,812,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,000,000 | 117,304,766 |
| 未払解約金 | 9,084,851 | 64,404,953 |
| 未払受託者報酬 | 73,360 | 748,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,926 | 13,720,183 |
| 未払利息 | 305 | 466 |
| その他未払費用 | 7,097,903 | 653,142 |
| 流動負債計 | 59,601,345 | 196,831,891 |
| 負債の部合計 | 59,601,345 | 196,831,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,791,239,596 | 5,704,979,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,588,534,328 | 4,502,001,248 |
| （分配準備積立金） | 248,601,596 | 204,556,727 |
| 元本等合計 | 5,379,773,924 | 10,206,980,775 |
| 純資産の部合計 | 5,379,773,924 | 10,206,980,775 |
| 負債・純資産合計 | 5,439,375,269 | 10,403,812,666 |
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