iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,109,413,986 | 1,718,638,906 |
| 投資証券 | 28,094,239,091 | 60,774,855,669 |
| 未収利息 | 303 | 5,179 |
| 流動資産計 | 29,203,653,380 | 62,493,499,754 |
| 資産の部合計 | 29,203,653,380 | 62,493,499,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 238,810,000 | 319,165,980 |
| 未払解約金 | 182,425,437 | 345,884,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,556 | 4,436,977 |
| 未払委託者報酬 | 29,911,751 | 81,344,532 |
| その他未払費用 | 29,316,086 | 902,646 |
| 流動負債計 | 482,094,830 | 751,734,613 |
| 負債の部合計 | 482,094,830 | 751,734,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,226,702,572 | 25,267,769,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,494,855,978 | 36,473,995,677 |
| （分配準備積立金） | 4,178,136,973 | 3,568,138,099 |
| 元本等合計 | 28,721,558,550 | 61,741,765,141 |
| 純資産の部合計 | 28,721,558,550 | 61,741,765,141 |
| 負債・純資産合計 | 29,203,653,380 | 62,493,499,754 |
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