iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,222,267,807 | 2,010,196,790 |
| 投資証券 | 76,229,316,323 | 108,080,454,973 |
| 未収利息 | 21,309 | 19,275 |
| 流動資産計 | 78,451,605,439 | 110,090,671,038 |
| 資産の部合計 | 78,451,605,439 | 110,090,671,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 276,541,559 |
| 未払解約金 | 750,079,197 | 556,316,802 |
| 未払受託者報酬 | 7,109,891 | 9,573,995 |
| 未払委託者報酬 | 130,348,119 | 175,523,215 |
| その他未払費用 | 106,370,687 | 725,710 |
| 流動負債計 | 993,907,894 | 1,018,681,281 |
| 負債の部合計 | 993,907,894 | 1,018,681,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,159,218,320 | 45,887,419,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,298,479,225 | 63,184,570,587 |
| （分配準備積立金） | 3,029,273,984 | 2,705,636,488 |
| 元本等合計 | 77,457,697,545 | 109,071,989,757 |
| 純資産の部合計 | 77,457,697,545 | 109,071,989,757 |
| 負債・純資産合計 | 78,451,605,439 | 110,090,671,038 |
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