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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	929,890,855	99.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,064,505	0.97
合計(純資産総額)		938,955,360	100.00

開示資料

決算

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