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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/01/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	111,728,740,586	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	556,392,918	0.50
合計(純資産総額)		112,285,133,504	100.00

開示資料

決算

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