eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,558,915 | 101,280,223 |
| 親投資信託受益証券 | 5,431,429,241 | 9,427,373,877 |
| 未収入金 | － | 1,193,954 |
| 流動資産計 | 5,466,988,156 | 9,529,848,054 |
| 資産の部合計 | 5,466,988,156 | 9,529,848,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,539,709 | 93,857,542 |
| 未払受託者報酬 | 463,554 | 757,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,626 | 4,205,825 |
| 未払利息 | 70 | 45 |
| その他未払費用 | 71,782 | 117,383 |
| 流動負債計 | 32,902,741 | 98,938,484 |
| 負債の部合計 | 32,902,741 | 98,938,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,981,816,526 | 8,717,391,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,268,889 | 713,518,127 |
| （分配準備積立金） | 353,333,251 | 308,295,651 |
| 元本等合計 | 5,434,085,415 | 9,430,909,570 |
| 純資産の部合計 | 5,434,085,415 | 9,430,909,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,466,988,156 | 9,529,848,054 |
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