eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,538,589 | 49,891,310 |
| 親投資信託受益証券 | 15,956,860,799 | 28,525,546,135 |
| 流動資産計 | 16,021,399,388 | 28,575,437,445 |
| 資産の部合計 | 16,021,399,388 | 28,575,437,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,032,128 | 29,100,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,958 | 2,509,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,887,203 | 10,539,174 |
| 未払利息 | 83 | 21 |
| その他未払費用 | 214,294 | 388,885 |
| 流動負債計 | 59,516,666 | 42,538,370 |
| 負債の部合計 | 59,516,666 | 42,538,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,559,791,571 | 24,782,462,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,908,849 | 3,750,436,559 |
| （分配準備積立金） | 450,636,907 | 402,508,266 |
| 元本等合計 | 15,961,882,722 | 28,532,899,075 |
| 純資産の部合計 | 15,961,882,722 | 28,532,899,075 |
| 負債・純資産合計 | 16,021,399,388 | 28,575,437,445 |
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