eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,944,287 | 273,554,837 |
| 親投資信託受益証券 | 55,266,796,087 | 95,342,486,147 |
| 流動資産計 | 55,375,740,374 | 95,616,040,984 |
| 資産の部合計 | 55,375,740,374 | 95,616,040,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,370,585 | 204,576,314 |
| 未払受託者報酬 | 4,456,023 | 8,151,176 |
| 未払委託者報酬 | 18,713,946 | 34,168,930 |
| 未払利息 | 16 | 154 |
| その他未払費用 | 690,623 | 1,263,368 |
| 流動負債計 | 94,231,193 | 248,159,942 |
| 負債の部合計 | 94,231,193 | 248,159,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,541,379,329 | 57,418,276,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,740,129,852 | 37,949,604,452 |
| （分配準備積立金） | 11,218,413,497 | 10,319,893,789 |
| 元本等合計 | 55,281,509,181 | 95,367,881,042 |
| 純資産の部合計 | 55,281,509,181 | 95,367,881,042 |
| 負債・純資産合計 | 55,375,740,374 | 95,616,040,984 |
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