eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,065,370 | 369,377,409 |
| 親投資信託受益証券 | 137,534,682,000 | 181,384,995,989 |
| 流動資産計 | 138,004,747,370 | 181,754,373,398 |
| 資産の部合計 | 138,004,747,370 | 181,754,373,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 361,788,777 | 233,438,515 |
| 未払受託者報酬 | 12,502,313 | 17,105,091 |
| 未払委託者報酬 | 52,292,901 | 71,399,551 |
| 未払利息 | 167 | 753 |
| その他未払費用 | 1,937,796 | 2,651,228 |
| 流動負債計 | 428,521,954 | 324,595,138 |
| 負債の部合計 | 428,521,954 | 324,595,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,223,256,831 | 105,637,264,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,352,968,585 | 75,792,513,582 |
| （分配準備積立金） | 22,378,255,354 | 21,217,865,975 |
| 元本等合計 | 137,576,225,416 | 181,429,778,260 |
| 純資産の部合計 | 137,576,225,416 | 181,429,778,260 |
| 負債・純資産合計 | 138,004,747,370 | 181,754,373,398 |
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