eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 549,972,286 | 391,565,402 |
| 親投資信託受益証券 | 237,085,844,324 | 314,702,733,470 |
| 未収入金 | 56,485,466 | － |
| 流動資産計 | 237,692,302,076 | 315,094,298,872 |
| 資産の部合計 | 237,692,302,076 | 315,094,298,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 429,103,489 | 176,150,456 |
| 未払受託者報酬 | 22,356,616 | 30,193,665 |
| 未払委託者報酬 | 93,191,097 | 108,351,745 |
| 未払利息 | 406 | 243 |
| その他未払費用 | 3,465,216 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 548,116,824 | 319,096,109 |
| 負債の部合計 | 548,116,824 | 319,096,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,923,807,693 | 160,167,219,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,220,377,559 | 154,607,982,795 |
| （分配準備積立金） | 29,695,915,113 | 28,346,828,982 |
| 元本等合計 | 237,144,185,252 | 314,775,202,763 |
| 純資産の部合計 | 237,144,185,252 | 314,775,202,763 |
| 負債・純資産合計 | 237,692,302,076 | 315,094,298,872 |
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