eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 730,147,739 | 1,246,891,829 |
| 親投資信託受益証券 | 464,491,012,794 | 588,455,472,410 |
| 未収利息 | 1,284 | 7,328 |
| 流動資産計 | 465,221,161,817 | 589,702,371,567 |
| 資産の部合計 | 465,221,161,817 | 589,702,371,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 503,948,968 | 957,861,629 |
| 未払受託者報酬 | 37,423,110 | 50,585,569 |
| 未払委託者報酬 | 74,769,784 | 101,004,429 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 620,541,862 | 1,113,851,627 |
| 負債の部合計 | 620,541,862 | 1,113,851,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,766,577,542 | 219,718,144,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,834,042,413 | 368,870,375,277 |
| （分配準備積立金） | 126,849,994,657 | 121,061,026,527 |
| 元本等合計 | 464,600,619,955 | 588,588,519,940 |
| 純資産の部合計 | 464,600,619,955 | 588,588,519,940 |
| 負債・純資産合計 | 465,221,161,817 | 589,702,371,567 |
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