純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		第1期中間計算期間(2018年10月 4日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		58,988,894,811口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0500円
		(1万口当たり純資産額)	(10,500円)

該当事項はありません。

2018/12/28 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	11,058,229
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	235,004
単位型公社債投資信託	0	0
合計	588	11,293,233

2018/12/28 9:37

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,287,012,707	2.28
合計(純資産総額)		56,553,212,267	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/12/28 9:37

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/12/28 9:37

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	(平成29年3月31日)		(平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	7,282,436円46銭		8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額	1,443,463円05銭		1,257,863円25銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/12/28 9:37

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/28 9:37