日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,722,024,504 |
| 株式 | 60,140,462,960 |
| 派生商品評価勘定 | 54,832,500 |
| 未収入金 | 709,352,665 |
| 未収配当金 | 793,320,100 |
| 差入委託証拠金 | 35,520,000 |
| 流動資産計 | 63,455,512,729 |
| 資産の部合計 | 63,455,512,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,420,660 |
| 前受金 | 59,827,500 |
| 未払解約金 | 1,193,951,746 |
| 未払受託者報酬 | 12,499,997 |
| 未払委託者報酬 | 249,999,825 |
| 未払利息 | 4,333 |
| その他未払費用 | 773,995 |
| 流動負債計 | 1,519,478,056 |
| 負債の部合計 | 1,519,478,056 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,988,894,811 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,947,139,862 |
| 元本等合計 | 61,936,034,673 |
| 純資産の部合計 | 61,936,034,673 |
| 負債・純資産合計 | 63,455,512,729 |
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