日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,848,070 |
| コール・ローン | 818,655,855 | 1,067,783,019 |
| 株式 | 51,287,102,140 | 47,919,131,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,055,260 |
| 未収配当金 | 30,332,250 | － |
| 前払金 | 7,375,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,250,000 | 13,950,000 |
| 流動資産計 | 52,154,715,245 | 49,047,767,809 |
| 資産の部合計 | 52,154,715,245 | 49,047,767,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,013,500 | － |
| 前受金 | － | 18,507,000 |
| 未払解約金 | 51,294,098 | 228,459,018 |
| 未払受託者報酬 | 12,869,259 | 13,204,026 |
| 未払委託者報酬 | 257,385,101 | 264,080,436 |
| 未払利息 | 782 | 5,178 |
| その他未払費用 | 775,717 | 864,928 |
| 流動負債計 | 326,338,457 | 525,120,586 |
| 負債の部合計 | 326,338,457 | 525,120,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,534,420,616 | 53,421,805,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,706,043,828 | -4,899,158,213 |
| （分配準備積立金） | 285,865,996 | 270,127,106 |
| 元本等合計 | 51,828,376,788 | 48,522,647,223 |
| 純資産の部合計 | 51,828,376,788 | 48,522,647,223 |
| 負債・純資産合計 | 52,154,715,245 | 49,047,767,809 |
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