日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,021,262,011 | 940,506,832 |
| 株式 | 31,516,296,280 | 38,789,622,290 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,982,400 |
| 未収配当金 | 42,856,200 | － |
| 前払金 | 132,300,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 42,930,000 | 24,480,000 |
| 流動資産計 | 32,755,644,491 | 39,758,591,522 |
| 資産の部合計 | 32,755,644,491 | 39,758,591,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,309,700 | － |
| 前受金 | － | 4,160,000 |
| 未払解約金 | 59,601,540 | 63,736,301 |
| 未払受託者報酬 | 13,157,178 | 10,537,688 |
| 未払委託者報酬 | 263,143,430 | 210,753,599 |
| 未払利息 | 2,556 | 1,892 |
| その他未払費用 | 872,869 | 853,859 |
| 流動負債計 | 462,087,273 | 290,043,339 |
| 負債の部合計 | 462,087,273 | 290,043,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,486,164,821 | 47,866,734,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,192,607,603 | -8,398,186,255 |
| （分配準備積立金） | 1,200,082,232 | 1,160,809,536 |
| 元本等合計 | 32,293,557,218 | 39,468,548,183 |
| 純資産の部合計 | 32,293,557,218 | 39,468,548,183 |
| 負債・純資産合計 | 32,755,644,491 | 39,758,591,522 |
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