日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,272,686,629 | 1,143,500,915 |
| 株式 | 45,374,823,560 | 37,713,972,370 |
| 派生商品評価勘定 | 21,279,700 | 8,112,300 |
| 未収入金 | 548,654,685 | 405,390,530 |
| 未収配当金 | 33,815,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 24,960,000 | 11,550,000 |
| 流動資産計 | 47,276,219,574 | 39,282,526,115 |
| 資産の部合計 | 47,276,219,574 | 39,282,526,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 18,954,000 | 10,430,000 |
| 未払解約金 | 702,148,580 | 649,780,629 |
| 未払受託者報酬 | 10,965,735 | 11,215,924 |
| 未払委託者報酬 | 219,314,714 | 224,318,400 |
| 未払利息 | 1,250 | 2,023 |
| その他未払費用 | 841,863 | 860,635 |
| 流動負債計 | 952,226,142 | 896,607,611 |
| 負債の部合計 | 952,226,142 | 896,607,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,486,770,096 | 34,774,578,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,837,223,336 | 3,611,339,572 |
| （分配準備積立金） | 3,379,392,228 | 2,765,963,025 |
| 元本等合計 | 46,323,993,432 | 38,385,918,504 |
| 純資産の部合計 | 46,323,993,432 | 38,385,918,504 |
| 負債・純資産合計 | 47,276,219,574 | 39,282,526,115 |
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