有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月15日現在) | 第2期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,655,855 | 1,021,262,011 |
| 株式 | 51,287,102,140 | 31,516,296,280 |
| 未収配当金 | 30,332,250 | 42,856,200 |
| 前払金 | 7,375,000 | 132,300,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,250,000 | 42,930,000 |
| 流動資産合計 | 52,154,715,245 | 32,755,644,491 |
| 資産合計 | 52,154,715,245 | 32,755,644,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,013,500 | 125,309,700 |
| 未払解約金 | 51,294,098 | 59,601,540 |
| 未払受託者報酬 | 12,869,259 | 13,157,178 |
| 未払委託者報酬 | 257,385,101 | 263,143,430 |
| 未払利息 | 782 | 2,556 |
| その他未払費用 | 775,717 | 872,869 |
| 流動負債合計 | 326,338,457 | 462,087,273 |
| 負債合計 | 326,338,457 | 462,087,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,534,420,616 | 49,486,164,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,706,043,828 | △17,192,607,603 |
| (分配準備積立金) | 285,865,996 | 1,200,082,232 |
| 元本等合計 | 51,828,376,788 | 32,293,557,218 |
| 純資産合計 | 51,828,376,788 | 32,293,557,218 |
| 負債純資産合計 | 52,154,715,245 | 32,755,644,491 |
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