有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 3月15日現在) | 第4期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,272,686,629 | 621,991,381 |
| 株式 | 45,374,823,560 | 31,738,874,100 |
| 派生商品評価勘定 | 21,279,700 | 4,694,500 |
| 未収入金 | 548,654,685 | - |
| 未収配当金 | 33,815,000 | 22,997,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,960,000 | 9,750,000 |
| 流動資産合計 | 47,276,219,574 | 32,398,306,981 |
| 資産合計 | 47,276,219,574 | 32,398,306,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 18,954,000 | 2,850,000 |
| 未払解約金 | 702,148,580 | 17,818,544 |
| 未払受託者報酬 | 10,965,735 | 9,422,279 |
| 未払委託者報酬 | 219,314,714 | 188,445,477 |
| 未払利息 | 1,250 | 211 |
| その他未払費用 | 841,863 | 830,499 |
| 流動負債合計 | 952,226,142 | 219,367,010 |
| 負債合計 | 952,226,142 | 219,367,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,486,770,096 | 30,049,203,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,837,223,336 | 2,129,736,550 |
| (分配準備積立金) | 3,379,392,228 | 2,927,453,824 |
| 元本等合計 | 46,323,993,432 | 32,178,939,971 |
| 純資産合計 | 46,323,993,432 | 32,178,939,971 |
| 負債純資産合計 | 47,276,219,574 | 32,398,306,981 |
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