- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 51,828,376,788 | 51,828,376,788 | 9,168 | 9,168 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 32,293,557,218 | 32,293,557,218 | 6,526 | 6,526 |
| 2019年 4月末日 | 51,720,331,928 | ― | 9,295 | ― | |
| 5月末日 | 47,122,909,441 | ― | 8,523 | ― | |
| 6月末日 | 48,264,334,664 | ― | 8,796 | ― | |
| 7月末日 | 47,532,680,272 | ― | 8,748 | ― | |
| 8月末日 | 44,573,696,304 | ― | 8,274 | ― | |
| 9月末日 | 47,281,553,197 | ― | 8,899 | ― | |
| 10月末日 | 50,079,491,388 | ― | 9,518 | ― | |
| 11月末日 | 50,105,738,924 | ― | 9,673 | ― | |
| 12月末日 | 49,726,999,407 | ― | 9,777 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 46,940,069,582 | ― | 9,338 | ― | |
| 2月末日 | 41,342,724,083 | ― | 8,304 | ― | |
| 3月末日 | 36,317,507,296 | ― | 7,358 | ― | |
| 4月末日 | 37,971,822,368 | ― | 7,717 | ― | |
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