- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 51,828,376,788 | 51,828,376,788 | 9,168 | 9,168 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 32,293,557,218 | 32,293,557,218 | 6,526 | 6,526 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 46,323,993,432 | 46,323,993,432 | 10,903 | 10,903 |
| 2020年 4月末日 | 37,971,822,368 | ― | 7,717 | ― | |
| 5月末日 | 40,529,345,600 | ― | 8,255 | ― | |
| 6月末日 | 38,469,106,958 | ― | 7,894 | ― | |
| 7月末日 | 35,317,462,402 | ― | 7,288 | ― | |
| 8月末日 | 39,363,298,526 | ― | 8,189 | ― | |
| 9月末日 | 37,672,541,218 | ― | 7,884 | ― | |
| 10月末日 | 35,920,276,485 | ― | 7,598 | ― | |
| 11月末日 | 38,523,487,466 | ― | 8,314 | ― | |
| 12月末日 | 39,982,074,481 | ― | 8,841 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 40,244,319,207 | ― | 9,029 | ― | |
| 2月末日 | 43,513,497,833 | ― | 9,958 | ― | |
| 3月末日 | 43,890,906,404 | ― | 10,768 | ― | |
| 4月末日 | 40,640,736,516 | ― | 10,333 | ― | |
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