有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 647,300 | 1,878.14 | 1,215,721,232 | 1,907.00 | 1,234,401,100 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 405,800 | 3,219.00 | 1,306,270,200 | 3,020.00 | 1,225,516,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 245,100 | 4,400.00 | 1,078,440,000 | 4,980.00 | 1,220,598,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 335,400 | 4,088.21 | 1,371,186,023 | 3,635.00 | 1,219,179,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 372,900 | 3,494.00 | 1,302,912,600 | 3,247.00 | 1,210,806,300 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 316,300 | 4,138.00 | 1,308,849,400 | 3,802.00 | 1,202,572,600 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,047,600 | 665.69 | 1,363,066,844 | 586.90 | 1,201,736,440 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 146,000 | 8,340.00 | 1,217,640,000 | 8,127.00 | 1,186,542,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 1,090,900 | 1,206.00 | 1,315,625,400 | 1,082.00 | 1,180,353,800 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 428,300 | 2,846.00 | 1,218,941,800 | 2,755.00 | 1,179,966,500 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 69,900 | 17,365.13 | 1,213,823,248 | 15,985.00 | 1,117,351,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 481,800 | 2,387.11 | 1,150,109,598 | 2,303.50 | 1,109,826,300 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 1,448,400 | 847.98 | 1,228,214,232 | 762.00 | 1,103,680,800 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 831,300 | 1,495.61 | 1,243,301,165 | 1,324.00 | 1,100,641,200 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 470,800 | 2,591.06 | 1,219,871,048 | 2,321.00 | 1,092,726,800 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,316,300 | 510.20 | 1,181,776,260 | 471.20 | 1,091,440,560 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 259,100 | 4,085.00 | 1,058,423,500 | 4,210.00 | 1,090,811,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,336,800 | 843.10 | 1,127,056,080 | 813.50 | 1,087,486,800 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 442,400 | 2,588.65 | 1,145,220,900 | 2,453.00 | 1,085,207,200 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 1,185,800 | 1,022.90 | 1,212,961,796 | 915.00 | 1,085,007,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 414,000 | 2,805.00 | 1,161,270,000 | 2,613.00 | 1,081,782,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 547,700 | 1,938.00 | 1,061,442,600 | 1,965.50 | 1,076,504,350 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,389,400 | 469.00 | 1,120,628,600 | 449.00 | 1,072,840,600 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,958,000 | 613.97 | 1,202,165,784 | 547.70 | 1,072,396,600 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 709,400 | 1,585.00 | 1,124,399,000 | 1,510.00 | 1,071,194,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 451,800 | 2,560.11 | 1,156,659,732 | 2,370.00 | 1,070,766,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,848,700 | 619.10 | 1,144,530,170 | 578.00 | 1,068,548,600 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 573,400 | 1,923.58 | 1,102,980,772 | 1,863.00 | 1,068,244,200 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 1,060,000 | 1,170.41 | 1,240,637,850 | 1,006.00 | 1,066,360,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 571,800 | 2,202.95 | 1,259,646,871 | 1,860.00 | 1,063,548,000 | 2.62 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.64 |
| パルプ・紙 | 2.60 | ||
| 化学 | 5.28 | ||
| 医薬品 | 3.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.00 | ||
| 鉄鋼 | 3.04 | ||
| 非鉄金属 | 2.67 | ||
| 機械 | 5.60 | ||
| 電気機器 | 5.26 | ||
| 輸送用機器 | 16.19 | ||
| その他製品 | 2.63 | ||
| 電気・ガス業 | 2.90 | ||
| 陸運業 | 2.75 | ||
| 空運業 | 2.69 | ||
| 情報・通信業 | 2.90 | ||
| 卸売業 | 5.75 | ||
| 小売業 | 5.32 | ||
| 銀行業 | 10.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.96 | ||
| 保険業 | 2.65 | ||
| 不動産業 | 2.63 | ||
| 小計 | 95.98 | ||
| 合計 | 95.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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