有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 206,000 | 4,738.77 | 976,187,386 | 4,890.00 | 1,007,340,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 486,600 | 2,086.86 | 1,015,469,082 | 2,069.50 | 1,007,018,700 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,997,500 | 503.17 | 1,005,100,656 | 500.00 | 998,750,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 226,600 | 4,137.12 | 937,472,567 | 4,383.00 | 993,187,800 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 444,200 | 1,955.00 | 868,411,000 | 2,235.50 | 993,009,100 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 251,000 | 3,975.25 | 997,787,750 | 3,915.00 | 982,665,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 259,200 | 3,416.41 | 885,533,472 | 3,769.00 | 976,924,800 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 217,500 | 3,649.00 | 793,657,500 | 4,435.00 | 964,612,500 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 57,900 | 16,053.66 | 929,506,914 | 16,410.00 | 950,139,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 810,300 | 1,148.00 | 930,224,400 | 1,140.00 | 923,742,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,127,500 | 781.17 | 880,776,725 | 793.00 | 894,107,500 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 961,100 | 813.00 | 781,374,300 | 929.00 | 892,861,900 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 1,241,100 | 686.35 | 851,835,903 | 719.00 | 892,350,900 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 497,300 | 1,796.00 | 893,150,800 | 1,794.00 | 892,156,200 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 260,200 | 3,170.00 | 824,834,000 | 3,419.00 | 889,623,800 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 413,100 | 2,232.34 | 922,182,386 | 2,152.00 | 888,991,200 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,715,400 | 488.18 | 837,433,375 | 517.00 | 886,861,800 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 610,800 | 1,500.27 | 916,366,686 | 1,450.00 | 885,660,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 281,000 | 2,981.09 | 837,687,386 | 3,150.00 | 885,150,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 434,200 | 2,068.58 | 898,178,513 | 2,033.00 | 882,728,600 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 763,200 | 1,071.31 | 817,626,594 | 1,155.00 | 881,496,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 321,000 | 2,557.00 | 820,797,000 | 2,745.50 | 881,305,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 1,429,600 | 562.00 | 803,435,200 | 616.00 | 880,633,600 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 337,900 | 2,479.00 | 837,654,100 | 2,604.50 | 880,060,550 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 370,700 | 2,343.35 | 868,682,233 | 2,374.00 | 880,041,800 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,162,400 | 734.70 | 854,015,280 | 754.30 | 876,798,320 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,920,000 | 445.91 | 856,147,200 | 456.20 | 875,904,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 421,400 | 2,161.80 | 910,985,549 | 2,078.00 | 875,669,200 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,547,400 | 519.80 | 804,338,520 | 564.90 | 874,126,260 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 230,200 | 3,840.37 | 884,055,121 | 3,780.00 | 870,156,000 | 2.66 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.71 |
| パルプ・紙 | 2.69 | ||
| 化学 | 5.46 | ||
| 医薬品 | 2.99 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.08 | ||
| 鉄鋼 | 3.08 | ||
| 非鉄金属 | 2.70 | ||
| 機械 | 5.68 | ||
| 電気機器 | 5.28 | ||
| 輸送用機器 | 16.52 | ||
| その他製品 | 2.72 | ||
| 電気・ガス業 | 2.83 | ||
| 陸運業 | 5.50 | ||
| 空運業 | 2.63 | ||
| 卸売業 | 5.75 | ||
| 小売業 | 2.56 | ||
| 銀行業 | 11.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.06 | ||
| 保険業 | 2.69 | ||
| 不動産業 | 5.38 | ||
| 小計 | 97.04 | ||
| 合計 | 97.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
