第1期中間計算期間末2018年 9月26日現在
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	15,255,922口
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	1.0192円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,192円)

該当事項はありません。

2018/12/26 9:25

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	58	553,244

2018/12/26 9:25

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	86,421	0.46
合計(純資産総額)		18,620,654	100.00

2018/12/26 9:25

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	164,617	0.51
合計(純資産総額)		32,102,398	100.00

2018/12/26 9:25

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	169,880	0.50
合計(純資産総額)		34,116,939	100.00

2018/12/26 9:25

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	-	-	786,145
当期変動額
当期純損失(△)			△302,989
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	413	413	413
当期変動額合計	413	413	△302,575
当期末残高	413	413	483,569

当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2018/12/26 9:25

#8 純資産の推移-001

純資産の推移】2018/12/26 9:25

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	131,972	219,921
純資産の部
株主資本

2018/12/26 9:25

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2018/12/26 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	363,699,156
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	1,573,450,542
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	52,941,393
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	13,481,647
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	176,078,272
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	4,551,720
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	4,048,465
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	117,174,822
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
負債合計	171,571,696
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/26 9:25