Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 79,866 |
| 親投資信託受益証券 | 15,470,849 |
| 流動資産計 | 15,550,715 |
| 資産の部合計 | 15,550,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 247 |
| 未払委託者報酬 | 1,697 |
| その他未払費用 | 243 |
| 流動負債計 | 2,187 |
| 負債の部合計 | 2,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,255,922 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,606 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 15,548,528 |
| 純資産の部合計 | 15,548,528 |
| 負債・純資産合計 | 15,550,715 |
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