Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 714,297 | 2,591,465 |
| 親投資信託受益証券 | 123,491,010 | 367,311,502 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 124,205,307 | 370,902,967 |
| 資産の部合計 | 124,205,307 | 370,902,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,817 | 2,147,984 |
| 未払受託者報酬 | 6,581 | 26,223 |
| 未払委託者報酬 | 45,997 | 183,507 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 3,198 | 11,056 |
| 流動負債計 | 342,594 | 2,368,777 |
| 負債の部合計 | 342,594 | 2,368,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,076,869 | 348,802,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,785,844 | 19,732,044 |
| （分配準備積立金） | 2,100,887 | 1,893,890 |
| 元本等合計 | 123,862,713 | 368,534,190 |
| 純資産の部合計 | 123,862,713 | 368,534,190 |
| 負債・純資産合計 | 124,205,307 | 370,902,967 |
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