剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月26日	第2期中間計算期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	445	399,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,785,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,843	9,478,151
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,843	9,478,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,454	778,484
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,454	778,484
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	292,606	19,732,044

2019/12/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

2019/12/25 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2019/12/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	66,510,549,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,925,142,444

注記表

2019/12/25 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	137,539,586,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,006,310,820

注記表

2019/12/25 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	24,956,344,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,443,542

注記表

2019/12/25 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	3,798,948,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	269,614,805

注記表

2019/12/25 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	29,009,178,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,513,101,030

注記表

2019/12/25 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	31,054,603,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,927,633,019

注記表

2019/12/25 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	5,936,889,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,348,400,170

注記表

2019/12/25 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	13,271,567,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,893,433,171

注記表

2019/12/25 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
元本	14,866,908,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,163,444,007

注記表

2019/12/25 9:02