Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,632,913 | 17,306,094 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,124,228 | 2,963,085,815 |
| 流動資産計 | 2,261,757,141 | 2,980,391,909 |
| 資産の部合計 | 2,261,757,141 | 2,980,391,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,535,230 | 4,559,070 |
| 未払受託者報酬 | 224,101 | 293,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,657 | 2,052,219 |
| 未払利息 | 45 | 46 |
| その他未払費用 | 87,320 | 114,253 |
| 流動負債計 | 5,415,353 | 7,018,773 |
| 負債の部合計 | 5,415,353 | 7,018,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,583,772 | 2,542,621,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,758,016 | 430,751,174 |
| （分配準備積立金） | 107,160,103 | 97,968,478 |
| 元本等合計 | 2,256,341,788 | 2,973,373,136 |
| 純資産の部合計 | 2,256,341,788 | 2,973,373,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,757,141 | 2,980,391,909 |
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