Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,501,659 | 36,519,898 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,850,568 | 4,632,614,497 |
| 流動資産計 | 3,828,352,227 | 4,669,134,395 |
| 資産の部合計 | 3,828,352,227 | 4,669,134,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,288,872 | 3,248,604 |
| 未払受託者報酬 | 374,106 | 459,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,694 | 3,216,409 |
| 未払利息 | 69 | 99 |
| その他未払費用 | 145,810 | 140,276 |
| 流動負債計 | 15,427,551 | 7,064,885 |
| 負債の部合計 | 15,427,551 | 7,064,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,472,520 | 4,146,739,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,452,156 | 515,329,813 |
| （分配準備積立金） | 146,979,806 | 134,679,045 |
| 元本等合計 | 3,812,924,676 | 4,662,069,510 |
| 純資産の部合計 | 3,812,924,676 | 4,662,069,510 |
| 負債・純資産合計 | 3,828,352,227 | 4,669,134,395 |
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