Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,377,952 |
| コール・ローン | 30,626,925 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,318,297,349 | 6,245,049,162 |
| 流動資産計 | 5,348,924,274 | 6,281,427,114 |
| 資産の部合計 | 5,348,924,274 | 6,281,427,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,239,157 | 4,445,929 |
| 未払受託者報酬 | 544,315 | 657,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,810,129 | 4,600,699 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 165,919 | 200,445 |
| 流動負債計 | 5,759,603 | 9,904,316 |
| 負債の部合計 | 5,759,603 | 9,904,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,834,820,858 | 5,475,671,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,343,813 | 795,851,377 |
| （分配準備積立金） | 195,565,845 | 178,943,029 |
| 元本等合計 | 5,343,164,671 | 6,271,522,798 |
| 純資産の部合計 | 5,343,164,671 | 6,271,522,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,348,924,274 | 6,281,427,114 |
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