Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,773,905 | 40,560,729 |
| 親投資信託受益証券 | 7,452,397,403 | 8,658,362,609 |
| 未収利息 | 5 | 122 |
| 流動資産計 | 7,489,171,313 | 8,698,923,460 |
| 資産の部合計 | 7,489,171,313 | 8,698,923,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,052,703 | 7,471,406 |
| 未払受託者報酬 | 740,287 | 892,547 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,943 | 6,247,744 |
| その他未払費用 | 225,701 | 272,146 |
| 流動負債計 | 25,200,634 | 14,883,843 |
| 負債の部合計 | 25,200,634 | 14,883,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,085,538,125 | 6,980,026,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,378,432,554 | 1,704,013,496 |
| （分配準備積立金） | 552,534,491 | 515,010,245 |
| 元本等合計 | 7,463,970,679 | 8,684,039,617 |
| 純資産の部合計 | 7,463,970,679 | 8,684,039,617 |
| 負債・純資産合計 | 7,489,171,313 | 8,698,923,460 |
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