Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,791,202 | 83,758,778 |
| 親投資信託受益証券 | 9,722,368,148 | 12,114,661,903 |
| 未収利息 | 544 | 803 |
| 流動資産計 | 9,779,159,894 | 12,198,421,484 |
| 資産の部合計 | 9,779,159,894 | 12,198,421,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,713,348 | 30,098,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,736 | 1,182,987 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,069 | 8,280,852 |
| その他未払費用 | 310,321 | 360,713 |
| 流動負債計 | 29,165,474 | 39,923,382 |
| 負債の部合計 | 29,165,474 | 39,923,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,878,637,861 | 9,369,688,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,871,356,559 | 2,788,809,985 |
| （分配準備積立金） | 639,347,114 | 595,141,058 |
| 元本等合計 | 9,749,994,420 | 12,158,498,102 |
| 純資産の部合計 | 9,749,994,420 | 12,158,498,102 |
| 負債・純資産合計 | 9,779,159,894 | 12,198,421,484 |
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