純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/27 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	159	1,583,364
単位型株式投資信託	5	22,067
単位型公社債投資信託	10	19,150
合計	174	1,624,582

2023/12/27 9:18

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,639,889	0.29
合計(純資産総額)		6,337,971,471	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,319,331,58299.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,639,8890.29合計(純資産総額)6,337,971,471100.00

2023/12/27 9:18

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	35,131,552	0.35
合計(純資産総額)		9,949,997,811	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,914,866,25999.65コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―35,131,5520.35合計(純資産総額)9,949,997,811100.00

2023/12/27 9:18

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	30,691,078	0.31
合計(純資産総額)		9,774,188,400	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,743,497,32299.69コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―30,691,0780.31合計(純資産総額)9,774,188,400100.00

2023/12/27 9:18

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/12/27 9:18

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)1231231.02301.0230第2計算期間末(2020年 3月25日)8298291.01511.0151第3計算期間末(2021年 3月25日)2,2562,2561.12561.1256第4計算期間末(2022年 3月25日)3,8123,8121.16271.1627第5計算期間末(2023年 3月27日)5,3435,3431.10511.10512022年 9月末日4,611―1.0999―10月末日4,811―1.1249―11月末日4,912―1.1212―12月末日4,951―1.0876―2023年 1月末日5,101―1.1056―2月末日5,132―1.1091―3月末日5,562―1.1191―4月末日5,722―1.1276―5月末日5,868―1.1408―6月末日6,071―1.1687―7月末日6,118―1.1653―8月末日6,240―1.1666―9月末日6,337―1.1442―

2023/12/27 9:18

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2602601.02671.0267第2計算期間末(2020年 3月25日)9639630.95870.9587第3計算期間末(2021年 3月25日)2,6122,6121.20961.2096第4計算期間末(2022年 3月25日)5,3475,3471.33351.3335第5計算期間末(2023年 3月27日)7,7977,7971.27331.27332022年 9月末日6,730―1.2643―10月末日7,242―1.3209―11月末日7,362―1.3113―12月末日7,247―1.2574―2023年 1月末日7,611―1.2915―2月末日7,793―1.3063―3月末日8,377―1.3108―4月末日8,666―1.3317―5月末日9,042―1.3669―6月末日9,622―1.4333―7月末日9,788―1.4425―8月末日10,019―1.4526―9月末日9,949―1.4208―

2023/12/27 9:18

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2972971.02661.0266第2計算期間末(2020年 3月25日)7787780.92180.9218第3計算期間末(2021年 3月25日)2,1542,1541.26331.2633第4計算期間末(2022年 3月25日)4,7294,7291.45331.4533第5計算期間末(2023年 3月27日)7,0887,0881.38861.38862022年 9月末日5,961―1.3777―10月末日6,527―1.4598―11月末日6,633―1.4453―12月末日6,534―1.3752―2023年 1月末日6,942―1.4222―2月末日7,164―1.4462―3月末日7,687―1.4449―4月末日7,942―1.4759―5月末日8,375―1.5289―6月末日9,173―1.6275―7月末日9,418―1.6478―8月末日9,779―1.6658―9月末日9,774―1.6266―

2023/12/27 9:18

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

2023/12/27 9:18

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/12/27 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	384,263,670
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	2,546,568,106
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	97,360,124
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	1,161,052
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	506,118,892
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	500,939,645
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	69,940,555
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	695,001,548
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
負債合計	40,731,178
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/27 9:18