剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年 3月26日至 2022年 9月25日	第6期中間計算期間自 2023年 3月28日至 2023年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,461,869	18,711,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	533,452,156	508,343,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,499,612	158,352,998
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,499,612	158,352,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,239,543	49,533,091
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,239,543	49,533,091
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	515,329,813	795,851,377

2023/12/27 9:18

#2 中間注記表（連結）

2023/12/27 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/12/27 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	157,738,370,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△846,042,524

注記表

2023/12/27 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	206,606,282,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△35,035,504,382

注記表

2023/12/27 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	48,187,999,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,045,140,391

注記表

2023/12/27 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	8,191,646,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,366,671,507

注記表

2023/12/27 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	63,709,857,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,830,569,567

注記表

2023/12/27 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	85,507,255,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,982,813,826

注記表

2023/12/27 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	16,110,704,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,589,986,189

注記表

2023/12/27 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	30,590,085,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,157,995,043

注記表

2023/12/27 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 9月27日現在
元本	41,720,093,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,589,240,127

注記表

2023/12/27 9:18