純資産
個別
- 2024年3月25日
- 74億6397万
- 2024年9月25日 +16.35%
- 86億8403万
個別
- 2024年3月25日
- 124億5279万
- 2024年9月25日 +12.77%
- 140億4317万
個別
- 2024年3月25日
- 133億5273万
- 2024年9月25日 +16.07%
- 154億9848万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。2024/12/25 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/12/25 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 167 1,882,559 単位型株式投資信託 9 45,542 単位型公社債投資信託 11 19,285 合計 187 1,947,387 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/12/25 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 26,226,447 0.30 合計(純資産総額) 8,793,174,950 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,766,948,503 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 26,226,447 0.30 合計(純資産総額) 8,793,174,950 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/12/25 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 42,318,736 0.30 合計(純資産総額) 14,176,712,206 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,134,393,470 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 42,318,736 0.30 合計(純資産総額) 14,176,712,206 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2024/12/25 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 46,731,888 0.30 合計(純資産総額) 15,644,684,780 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,597,952,892 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 46,731,888 0.30 合計(純資産総額) 15,644,684,780 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/25 9:09
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/12/25 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 3月25日) 123 123 1.0230 1.0230 第2計算期間末 (2020年 3月25日) 829 829 1.0151 1.0151 第3計算期間末 (2021年 3月25日) 2,256 2,256 1.1256 1.1256 第4計算期間末 (2022年 3月25日) 3,812 3,812 1.1627 1.1627 第5計算期間末 (2023年 3月27日) 5,343 5,343 1.1051 1.1051 第6計算期間末 (2024年 3月25日) 7,463 7,463 1.2265 1.2265 2023年 9月末日 6,337 ― 1.1442 ― 10月末日 6,324 ― 1.1247 ― 11月末日 6,696 ― 1.1700 ― 12月末日 7,025 ― 1.1880 ― 2024年 1月末日 7,138 ― 1.1972 ― 2月末日 7,290 ― 1.2110 ― 3月末日 7,568 ― 1.2291 ― 4月末日 7,617 ― 1.2238 ― 5月末日 7,915 ― 1.2239 ― 6月末日 8,257 ― 1.2504 ― 7月末日 8,290 ― 1.2335 ― 8月末日 8,417 ― 1.2330 ― 9月末日 8,793 ― 1.2429 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/12/25 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 3月25日) 260 260 1.0267 1.0267 第2計算期間末 (2020年 3月25日) 963 963 0.9587 0.9587 第3計算期間末 (2021年 3月25日) 2,612 2,612 1.2096 1.2096 第4計算期間末 (2022年 3月25日) 5,347 5,347 1.3335 1.3335 第5計算期間末 (2023年 3月27日) 7,797 7,797 1.2733 1.2733 第6計算期間末 (2024年 3月25日) 12,452 12,452 1.6057 1.6057 2023年 9月末日 9,949 ― 1.4208 ― 10月末日 9,860 ― 1.3851 ― 11月末日 10,732 ― 1.4632 ― 12月末日 11,138 ― 1.4872 ― 2024年 1月末日 11,650 ― 1.5272 ― 2月末日 12,116 ― 1.5678 ― 3月末日 12,624 ― 1.6117 ― 4月末日 12,805 ― 1.6184 ― 5月末日 13,190 ― 1.6332 ― 6月末日 13,919 ― 1.6921 ― 7月末日 13,744 ― 1.6452 ― 8月末日 13,804 ― 1.6341 ― 9月末日 14,176 ― 1.6523 ― - #9 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2024/12/25 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 3月25日) 297 297 1.0266 1.0266 第2計算期間末 (2020年 3月25日) 778 778 0.9218 0.9218 第3計算期間末 (2021年 3月25日) 2,154 2,154 1.2633 1.2633 第4計算期間末 (2022年 3月25日) 4,729 4,729 1.4533 1.4533 第5計算期間末 (2023年 3月27日) 7,088 7,088 1.3886 1.3886 第6計算期間末 (2024年 3月25日) 13,352 13,352 1.9013 1.9013 2023年 9月末日 9,774 ― 1.6266 ― 10月末日 9,663 ― 1.5772 ― 11月末日 10,711 ― 1.6828 ― 12月末日 11,242 ― 1.7115 ― 2024年 1月末日 12,076 ― 1.7789 ― 2月末日 12,880 ― 1.8432 ― 3月末日 13,564 ― 1.9104 ― 4月末日 13,867 ― 1.9290 ― 5月末日 14,543 ― 1.9578 ― 6月末日 15,523 ― 2.0467 ― 7月末日 15,235 ― 1.9706 ― 8月末日 15,200 ― 1.9430 ― 9月末日 15,644 ― 1.9684 ― - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/25 9:09
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。2024/12/25 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 43,730,000 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 361,517,766 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 132,659,228 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 - 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 90,060,700 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 5,442,037 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 359,152 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 269,563,693 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/12/25 9:09
注記表2024年 9月25日現在 負債合計 3,378,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
