有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 68,472,456,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,940,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,000,516,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,256,147,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583 | 円 |