有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 129,787,188,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,491,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,777,696,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,455,987,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |