	第1期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,382,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,382,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,226
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,226
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,193,440

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△132,863
利益剰余金計		△132,863

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△496,843	△171,316
利益剰余金計	△496,843	△171,316

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	63,710,013,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,686,696,167

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	65,475,061,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△799,306,121

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	33,874,791,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△783,932,546

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	2,387,673,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	184,519,982

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	23,799,735,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,840,221,742

注記表

2019/06/25 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	16,899,742,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,719,084,848

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	4,572,442,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,357,826,532

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	11,074,952,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,689,051,710

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
元本	11,637,116,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,237,255,914

注記表

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