りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,578,531 | 12,159,851 |
| 親投資信託受益証券 | 915,066,366 | 2,334,960,418 |
| 流動資産計 | 918,644,897 | 2,347,120,269 |
| 資産の部合計 | 918,644,897 | 2,347,120,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,707 | 2,645,365 |
| 未払受託者報酬 | 42,083 | 173,286 |
| 未払委託者報酬 | 483,907 | 1,992,698 |
| 未払利息 | 9 | 32 |
| その他未払費用 | 20,943 | 73,551 |
| 流動負債計 | 625,649 | 4,884,932 |
| 負債の部合計 | 625,649 | 4,884,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,825,808 | 2,210,891,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,193,440 | 131,344,259 |
| （分配準備積立金） | 15,931,425 | 15,256,518 |
| 元本等合計 | 918,019,248 | 2,342,235,337 |
| 純資産の部合計 | 918,019,248 | 2,342,235,337 |
| 負債・純資産合計 | 918,644,897 | 2,347,120,269 |
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