りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,182,870 | － |
| コール・ローン | － | 33,168,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,643,167 | 6,225,042,719 |
| 流動資産計 | 3,971,826,037 | 6,258,211,593 |
| 資産の部合計 | 3,971,826,037 | 6,258,211,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,662,885 | 133,879 |
| 未払受託者報酬 | 360,374 | 572,340 |
| 未払委託者報酬 | 4,144,285 | 6,581,849 |
| 未払利息 | － | 89 |
| その他未払費用 | 154,378 | 223,126 |
| 流動負債計 | 9,321,922 | 7,511,283 |
| 負債の部合計 | 9,321,922 | 7,511,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,049,095,108 | 5,840,594,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,590,993 | 410,106,073 |
| （分配準備積立金） | 60,779,368 | 58,090,209 |
| 元本等合計 | 3,962,504,115 | 6,250,700,310 |
| 純資産の部合計 | 3,962,504,115 | 6,250,700,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,971,826,037 | 6,258,211,593 |
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