りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 23,182,870 |
| コール・ローン | 3,578,531 | － |
| 親投資信託受益証券 | 915,066,366 | 3,948,643,167 |
| 流動資産計 | 918,644,897 | 3,971,826,037 |
| 資産の部合計 | 918,644,897 | 3,971,826,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,707 | 4,662,885 |
| 未払受託者報酬 | 42,083 | 360,374 |
| 未払委託者報酬 | 483,907 | 4,144,285 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 20,943 | 154,378 |
| 流動負債計 | 625,649 | 9,321,922 |
| 負債の部合計 | 625,649 | 9,321,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,825,808 | 4,049,095,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,193,440 | -86,590,993 |
| （分配準備積立金） | 15,931,425 | 60,779,368 |
| 元本等合計 | 918,019,248 | 3,962,504,115 |
| 純資産の部合計 | 918,019,248 | 3,962,504,115 |
| 負債・純資産合計 | 918,644,897 | 3,971,826,037 |
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