りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,182,870 | － |
| コール・ローン | － | 51,420,526 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,643,167 | 8,914,470,807 |
| 流動資産計 | 3,971,826,037 | 8,965,891,333 |
| 資産の部合計 | 3,971,826,037 | 8,965,891,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,662,885 | 2,959,984 |
| 未払受託者報酬 | 360,374 | 830,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,144,285 | 9,552,357 |
| 未払利息 | － | 139 |
| その他未払費用 | 154,378 | 323,860 |
| 流動負債計 | 9,321,922 | 13,666,985 |
| 負債の部合計 | 9,321,922 | 13,666,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,049,095,108 | 7,653,462,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,590,993 | 1,298,761,415 |
| （分配準備積立金） | 60,779,368 | 764,664,398 |
| 元本等合計 | 3,962,504,115 | 8,952,224,348 |
| 純資産の部合計 | 3,962,504,115 | 8,952,224,348 |
| 負債・純資産合計 | 3,971,826,037 | 8,965,891,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
