りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,420,526 | 67,501,965 |
| 親投資信託受益証券 | 8,914,470,807 | 14,028,102,979 |
| 流動資産計 | 8,965,891,333 | 14,095,604,944 |
| 資産の部合計 | 8,965,891,333 | 14,095,604,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,959,984 | 10,020,872 |
| 未払受託者報酬 | 830,645 | 1,379,334 |
| 未払委託者報酬 | 9,552,357 | 15,862,280 |
| 未払利息 | 139 | 183 |
| その他未払費用 | 323,860 | 537,844 |
| 流動負債計 | 13,666,985 | 27,800,513 |
| 負債の部合計 | 13,666,985 | 27,800,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,653,462,933 | 11,362,203,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,298,761,415 | 2,705,600,506 |
| （分配準備積立金） | 764,664,398 | 1,254,405,464 |
| 元本等合計 | 8,952,224,348 | 14,067,804,431 |
| 純資産の部合計 | 8,952,224,348 | 14,067,804,431 |
| 負債・純資産合計 | 8,965,891,333 | 14,095,604,944 |
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