剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月25日	第3期中間計算期間自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	674,980	9,100,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,193,440	△86,590,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,918,836	93,891,045
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,247,495
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,918,836	90,643,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,145,030	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,145,030	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	131,344,259	410,106,073

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#2 中間注記表（連結）

2020/12/25 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/12/25 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	84,245,510,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,446,980,867

注記表

2020/12/25 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	172,897,237,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,632,273,435

注記表

2020/12/25 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	26,153,116,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,449,690,264

注記表

2020/12/25 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	5,004,037,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,487,862

注記表

2020/12/25 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	26,368,982,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,202,283,852

注記表

2020/12/25 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	50,368,146,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,828,644,358

注記表

2020/12/25 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	7,673,306,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,141,050,548

注記表

2020/12/25 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	16,138,262,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,331,419,851

注記表

2020/12/25 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
元本	22,515,274,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,232,962,025

注記表

2020/12/25 9:19