剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年 3月26日至 2021年 3月25日	第4期自 2021年 3月26日至 2022年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,590,084	26,032,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△86,590,993	1,298,761,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,880,096	976,556,446
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,880,096	976,556,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,144,904	104,699,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,144,904	104,699,159
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,298,761,415	2,705,600,506

2022/06/24 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/06/24 9:25

#3 注記表（連結）

2022/06/24 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/06/24 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	116,904,052,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,773,002,070

注記表

2022/06/24 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	270,815,887,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,340,302,980

注記表

2022/06/24 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	44,605,694,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,496,358,850

注記表

2022/06/24 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	6,311,774,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	469,546,160

注記表

2022/06/24 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	47,603,014,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,434,246,118

注記表

2022/06/24 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	60,464,322,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,777,571,518

注記表

2022/06/24 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	11,570,338,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,261,003,244

注記表

2022/06/24 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	20,377,961,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,035,856,055

注記表

2022/06/24 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 3月25日現在
元本	18,806,797,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,043,249,514

注記表

2022/06/24 9:25