剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2021年 3月26日至 2021年 9月25日	第5期中間計算期間自 2022年 3月26日至 2022年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,922,246	△7,467,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,761,415	2,705,600,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,494,310	523,772,583
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,494,310	523,772,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,281,812	88,775,030
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,281,812	88,775,030
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,164,196,405	2,708,991,265

2022/12/23 9:16

#2 中間注記表（連結）

2022/12/23 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2022/12/23 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	146,103,816,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,796,315,973

注記表

2022/12/23 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	290,399,984,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△31,333,270,078

注記表

2022/12/23 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	42,916,346,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,621,013,981

注記表

2022/12/23 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	8,313,143,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,310,395,120

注記表

2022/12/23 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	33,843,916,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,281,606,148

注記表

2022/12/23 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	71,997,377,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,033,147,101

注記表

2022/12/23 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	12,322,917,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,441,970,997

注記表

2022/12/23 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	19,699,137,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,077,710,495

注記表

2022/12/23 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 9月25日現在
元本	21,692,969,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,029,808,269

注記表

2022/12/23 9:16