りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,501,965 | 88,012,481 |
| 親投資信託受益証券 | 14,028,102,979 | 16,080,137,262 |
| 流動資産計 | 14,095,604,944 | 16,168,149,743 |
| 資産の部合計 | 14,095,604,944 | 16,168,149,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,020,872 | 2,977,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,334 | 1,637,546 |
| 未払委託者報酬 | 15,862,280 | 18,831,713 |
| 未払利息 | 183 | 238 |
| その他未払費用 | 537,844 | 499,798 |
| 流動負債計 | 27,800,513 | 23,946,612 |
| 負債の部合計 | 27,800,513 | 23,946,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,362,203,925 | 13,435,211,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,705,600,506 | 2,708,991,265 |
| （分配準備積立金） | 1,254,405,464 | 1,216,611,692 |
| 元本等合計 | 14,067,804,431 | 16,144,203,131 |
| 純資産の部合計 | 14,067,804,431 | 16,144,203,131 |
| 負債・純資産合計 | 14,095,604,944 | 16,168,149,743 |
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