りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 84,352,569 |
| コール・ローン | 113,264,599 | － |
| 親投資信託受益証券 | 18,037,246,777 | 21,158,952,222 |
| 流動資産計 | 18,150,511,376 | 21,243,304,791 |
| 資産の部合計 | 18,150,511,376 | 21,243,304,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,309,713 | 9,589,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,243 | 2,219,243 |
| 未払委託者報酬 | 21,496,211 | 25,521,266 |
| 未払利息 | 307 | － |
| その他未払費用 | 570,024 | 677,009 |
| 流動負債計 | 36,245,498 | 38,007,027 |
| 負債の部合計 | 36,245,498 | 38,007,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,389,274,259 | 17,170,436,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,724,991,619 | 4,034,861,112 |
| （分配準備積立金） | 1,438,785,767 | 1,365,451,183 |
| 元本等合計 | 18,114,265,878 | 21,205,297,764 |
| 純資産の部合計 | 18,114,265,878 | 21,205,297,764 |
| 負債・純資産合計 | 18,150,511,376 | 21,243,304,791 |
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