- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,994,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,599,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,219,394,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,260,060,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,994,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,599,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,219,394,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,260,060,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |
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