- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 28,441,174,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,191,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,419,983,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,192,174,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3411 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,441,174,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,191,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,419,983,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,192,174,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3411 | 円 |
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